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[투데이리포트]평화정공, "제품군의 고급화로 ..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 18일 평화정공(043370)에 대해 "제품군의 고급화로 중장기 성장 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 평화정공(043370)에 대해 "액티브후드힌지, 파워렛지, 트렁크파워시스템 등 전기전장 신제품 개발로 점차 제품군이 고급화됨에 따라 외형 및 수익성의 점진적 향상이 예상된다. 특히 완성차의 특성 상 고급사양의 하향 보편화 추세를 감안하면 내년 출시되는 차기모델을 중심으로 향후 신제품의 적용차종이 점차 늘어날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사가 타부품업체 대비 주가평가에서 프리미엄을 받아야 하는 이유는 빠르게 진행되고 있는 매출처 다변화, 제품 구성의 고급화로 요약된다"라고 밝혔다. 한편 "액티브후드힌지, 파워렛지, 트렁크파워시스템 등 전기전장 신제품 개발로 점차 제품군이 고급화됨에 따라 외형 및 수익성의 점진적 향상이 예상된다. 액티브후드힌지는 내년 싼타페 후속모델부터 유럽수출모델에 기본 장착될 예정이며, 2013년부터 안전법규상 최고 등급을 받기 위해서는 기본장착이 필수인 만큼 향후 성장가능성이 매우 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2995.7 | 2995.75 | 4180 | +39.53 | 983 | -3.74 |
| 영업이익 | 97.7 | 97.62 | 196 | +100.78 | 45 | +76.75 |
| 순이익 | 129.8 | 129.31 | 510 | +294.4 | 103 | -1.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 23,438 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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