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[투데이리포트]평화정공, "투자회수기 진입 및..."매수(하향)_흥국
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| 흥국증권은 15일 평화정공(043370)에 대해 "투자회수기 진입 및 수출 고객 다변화 진행"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 흥국증권 김보라, 조인갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 올해 신규 수주 규모는 수요처의 확대에 따라 GM(170억원), PSA(53억원), 르노(35억원), 아우디(16억원), BMW(9억원)등 총 300억원 수준으로 역대 최고치를 달성할 전망이며, 이와 같은 고객 다변화는 향후 동사의 직수출 비중을 확대시킬 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사에 대한 투자의견을 ‘적극매수’에서 ‘매수’로 하향 조정하는 이유는 동사를 비롯한 자동차부품업체들이 주가 상승으로 절대 저평가 국면이 해소된 가운데, 올해 자동차(전방산업)의 성장률이 ‘성장’에서 ‘안정 성장’ 국면으로 전환이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 태창공장은 염성공장 건설에 따른 CAPA증가로 670억 원 가량의 매출이 기대되며, 특히 미국 Arvin meritor 지분 60%를 인수하면서 올해 800억 원 가량의 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,929 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '적극매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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