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[투데이리포트]평화정공, "4분기 사상 최대 ..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 29일 평화정공(043370)에 대해 "4분기 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 주요 매출처인 현대기아차의 성장과 함께 동사 또한 4분기 사상 최대 실적이 예상된다. 당사는 4분기 평화정공의 실적을 매출액 989억원(+5.8%, y/y), 영업이익 52억원(OPM 5.3)으로 추정하고 있고 매출 증가세는 2011년도에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "판관비가 91억원으로 기존 당사 추정치였던 74억원 보다 다소 높게 나타났는데 이는 YF 쏘나타 관련 충당금 및 종업원 임금 인상분 반영에 따른 일시적 확대로 분석되고 영업이익보다 높은 당기순이익 실현의 주요 요인은 지분법 이익 증가 때문인데 특히 지난 분기 적자를 나타냈던 인도 법인이 큰 폭의 흑자로 돌아선 점도 눈에 띈다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 예상 실적은 매출액 3,726억원(+16.3%, y/y), 영업이익 181억원(OPM 4.87%)으로 예상하고 있고 2011년 실적은 매출액 4,014억원(+7.7%, y/y), 영업이익 199억원(OPM 4.95%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,625 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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