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[투데이리포트]평화정공, "'만도효과'로 본격..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 평화정공(043370)에 대해 "'만도효과'로 본격적 Re-rating 돌입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 평화정공(043370)에 대해 "만도 상장 이후 부품주들은 10배의 P/E Multiple이 용인되는 움직임을 보이기 시작했고, 현대모비스의 주가도 만도와의 Valuation gap 좁히기가 빠르게 진행되고 있다. 만도가 Valuation gap을 만들 수 있던 이유는, 매출처 다변화, 세계 61위에 걸맞은 글로벌 밸류에이션 부여 가능, 다양한 전장품 개발 완료로 미래먹거리 준비 완료, 14년 연결매출 6조원의 고성장성 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기를 분기 실적 바닥으로 4분기 사상 최대 실적 시현이 가능할 전망인데, 이는 아반떼MD의 판매호조로 계획대비 납품 물량이 증가할 전망이어서 가동률 상승과 신차용 부품단가 인상으로 매출 및 이익 확대가 기대되고, 작년에 이어 올해도 현대차 무파업에 따라 반복적으로 발생하던 비용손실이 제한적이며, 미국과 중국법인의 성장에 따른 지분법이익 증가, 로열티 수입이 4분기에 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 예상보다 저조한 실적이 주가 하락에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되며, 주가 하락 시 저가 매수의 기회로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2995.7 | 3203.3 | 3750 | +17.07 | 880 | -8.99 |
| 영업이익 | 97.7 | 150.5 | 180 | +19.6 | 40 | -13.04 |
| 순이익 | 129.8 | 310.2 | 430 | +38.62 | 70 | -52.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,273 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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