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[투데이리포트]평화정공, "이보다 좋을 순 없..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 평화정공(043370)에 대해 "이보다 좋을 순 없다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 키움증권 김두현, 이성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 평화정공(043370)에 대해 "아반떼를 필두로 시작되는 신차효과로 수익성 개선이 기대된다. 향후 베르나 및 그랜져의 플라스틱 도어모듈 채택으로 비중상승이 예상되는바, 영업이익률 또한 ‘09년 4.7%에서 ‘10년 5.4%, ‘11년 5.6%까지 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "‘11년 현대/기아차 글로벌 판매는 ‘10년 대비 5.5% 증가한 593만대를 기록할 것으로 전망되는바, 해외동반진출에 따른 수혜가 예상된다. ‘11년 지분법 이익은 ‘10년 대비 18% 증가한 251억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "GM, 포드 등 주요 글로벌 완성차업체의 신차 출시가 2012~13년에 예정되어 있다. 완성차 생산이 시작되기 2~3년전에 부품 수주를 주는 업계 특성을 감안하면, 수주모멘텀은 이제부터 시작일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2995.7 | 3203.3 | 3791 | +18.35 | 910 | -5.89 |
| 영업이익 | 97.7 | 150.5 | 205 | +36.21 | 39 | -15.18 |
| 순이익 | 129.8 | 310.2 | 435 | +40.23 | 90 | -38.54 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,727 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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