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[투데이리포트]평화정공, "중장기 이익 모멘텀..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 평화정공(043370)에 대해 "중장기 이익 모멘텀도 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 대신증권 김병국, 정태오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 평화정공(043370)에 대해 "2011F 이후 중장기 실적 추이 역시 미국시장에서 현대차 알라바마 공장의 아반테 라인 투입 효과 등으로 기존에 없던 새로운 지분법평가이익이 추가될 전망이며, 중국법인 역시 현대차 3공장 투입과 관련 동사의 경우 추가 30억원 규모의 신규 Capex 투자 대비 신규로 늘어날 외형 확대에 힘입어 2012F까지 이익 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현대차그룹 해외공장 매출 성장에 힘입은 직수출 비중 증가와 더불어 본사기준 가장 큰 비중을 차지하고 있는 타OEM 매출이 GM에 집중되어 있는 바, ‘Delta, Epsilon, Gamma’ 등 GM 글로벌 카 관련 매출이 다시 정상화될 가능성이 높아짐에 따른 수주의 매출화와 추가 수주 확대 가능성도 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "3Q10부터 반영될 신형 아반테 생산 물량의 이익 기여 효과로 3Q10~4Q10 순이익이 기존 추정치 대비 각각 4.5%, 27.8% 증가할 것으로 기대되며, 이로인한 2010F EPS 역시 7.6% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 10,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,455 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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