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[투데이리포트]평화정공, "분기 사상 최대 실..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 30일 평화정공(043370)에 대해 "분기 사상 최대 실적을 기록한 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 평화정공(043370)에 대해 "2분기 사상 최대의 매출액 달성 요인은 완성차 생산호조에 따른 수출증가 때문으로 파악되며, 전년동기대비 25.7% 증가한 967억원을 기록했다. 영업이익은 임금인상분의 반영으로 인해 매출액 상승률에는 다소 못미쳤으나 46억원을 기록하며 11.9%의 증가를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 타부품업체들과는 달리 하반기에 성장성이 더욱 집중될 전망이다. 최근 출시된 아반떼를 시작으로 하반기 현대차의 신차출시에 따른 직접적인 수혜가 예상되며, GM의 글로벌 프로젝트인 델타프로젝트 도어힌지 공급이 하반기에는 상반기대비 30%이상 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 신차효과 집중과 GM 등 해외수출물량 확대로 매출액은 분기 사상 처음으로 1,000억원 돌파도 기대된다. 이에 따른 고정비절감효과로 수익성 역시 5%대를 기록하며 양호한 수준이 예상되며, 해외현지법인 실적호조에 따른 지분법평가이익 및 로열티 수수료 수익으로 세전이익은 49.1%의 높은 증가를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2995.7 | 3203.3 | 3775 | +17.85 | 908 | -6.09 |
| 영업이익 | 97.7 | 150.5 | 190 | +26.25 | 41 | -10.83 |
| 순이익 | 129.8 | 310.2 | 450 | +45.07 | 87 | -40.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 16,818 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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