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[투데이리포트]평화정공, "분기별 실적개선 추..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 7일 평화정공(043370)에 대해 "분기별 실적개선 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 순이익은 자회사들의 안정적인 지분법이익 발생과 더불어 2, 4분기에 인식되는 로열티 수수료수입 증가에 힘입어 전년동기대비 57.1% 증가한 103억원을 기록하며 분기 사상 최대 순이익을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 올해부터 GM 델타 프로젝트의 도어힌지 본격 납품으로 1분기에만 56억원의 관련 매출이 인식된 것으로 파악되고, 하반기에 관련물량이 더욱 집중되면서 연간 350억원의 관련 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외현지법인들의 본격적인 실적호조세로 올해 지분법이익이 200억원을 육박할 것으로 예상되고, 로열티 수수료수입 역시 100억원에 가까운 숫자를 기록할 것으로 예상되는 등 해외시장에서도 장단기 안정적인 실적흐름을 지속할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2995.7 | 3203.3 | 3597 | +12.29 | 923 | +3.74 |
| 영업이익 | 97.7 | 150.5 | 191 | +26.91 | 51 | +8.33 |
| 순이익 | 129.8 | 310.2 | 382 | +23.15 | 103 | +20.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,500원이 고점으로, 반대로 7,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,722 | 16,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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