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하나금융투자에서 22일 평화정공(043370)에 대해 "미국 법인의 성장에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 " 2020년 상반기 고객사들의 생산부진 여파로 실적이 크게 감소했다가 3분기 이후 완성차의 생산회복 및 신형 래치류의 비중 상승에 힘입어 수익성이 회복되고 있음. 낮아진 비용구조 하에서 2020년 부진했던 시장수요와 고객사들의 생산이 모두 회복되면서 매출액이 동반 증가함에 따른 영업 레버리지 효과가 발휘되고, 신차 비중 상승으로 Mix 개선 효과도 추가됨. 2020년 본격적으로 생산을 개시한 베트남 법인도 성장하면서 글로벌 원가절감에 기여할 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 영업이익률이 3.3%까지 회복되었는데, 4분기에는 추가적인 외형 확대에 힘입어 4.2%로 높아질 것으로 예상함. 2021년 매출액/영업이익은 11%/109% 증가한 1.06조원/337억원(영업이익률3.2%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.22 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.02.26 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.22 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나금융투자