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하나금융투자에서 17일 평화정공(043370)에 대해 "수익성 개선의 단초를 보여주다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 "3분기 실적에서 수익성을 회복해 나가고 있는 과정을 보여주었음. 비중이 높았던 중국법인들로부터의 이익 악화는 이미 실적과 주가에 충분히 반영되어 있고, 오히려 신차에 들어가는 원가구조가 개선된 신형 래치류 비중이 상승하고, 베트남 법인도 초기 비용부담을 축소하면서 수익성 향상이 가능할 것. 현재 주가는 2021년 추정 실적을 기준으로 P/B 0.28배, P/E 5.3배에 불과할 정도로 극도로 낮은 Valuation을 보여주고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 -6%/+261% 변동하면서 2,586억원/84억원(영업이익률 3.3%, +2.4%p (YoY))을 기록했음. 현재 시가총액은 1,733억원인데, 이는 3분기 말 기준의 순자산 5,795억원 대비 0.3배이고, 2021년 추정 순자산 기준으로는 0.28배에 불과함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.02.26 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2019.11.18 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자