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[투데이리포트]평화정공, " 뚜렷한 이익 개선…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 평화정공(043370)에 대해 " 뚜렷한 이익 개선 확인! "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지옹 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 평화정공(043370)에 대해 "평화정공이 2018년 연간실적을 공시했다. 4Q18의 경우 매출액 2,980억원(YoY +12.5%)를 기록했고, 영업이익은 101.6억원(YoY -34.1%)를 기록했다. 외형의 경우 한국공장 및 미국공장에서 완성차 출고판매가 크게 증가하며 동반 성장한 것으로 보인다. 한편 영업이익은 전년 동기 대비로는 훼손되었지만, 전분기 대비로는 크게 개선되며 당사의 예상치에 부합했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q18은 완성차의 중국내 수익성 악화 등으로 부품사들이 전반적으로 어려운 상황이었음에도 불구하고 동사의 경우 상대적으로 마진 확보에 성공한 것으로 보인다. 동사의 경우2017년부터 전사적으로 고정비 부담 완화를 통한 수익성 개선 노력을 해 왔으며, 4Q18에는 성과가 부각되기 시작한 것이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q19의 경우 동사의 주력 해외 계열사인 미국법인에서 가동률 개선이 가속화 될 것으로 예상되며, 영업이익은 65억원(YoY +9.1%)를기록해 턴어라운드가 본격화 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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