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[투데이리포트]평화정공, "아슬아슬한 경계선 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 평화정공(043370)에 대해 "아슬아슬한 경계선 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 평화정공(043370)에 대해 "북경, 염성, 태창 3개법인이 있는데 합산매출 564억원(+54.5%YoY) 및 순손실 50억원으로 전년도 9억원 손실에서 확대. 2Q18에 현대/기아차 중국공장 판매회복이 +95.8%YoY였고, 태창법인의 로컬업체 및 GM향 매출을 감안할 때 실망 스러운 수준. 7월들어 현대/기아차 중국판매가 다시 부진해지면서 3분기 실적회복도 가시성이 낮은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출액 2,576억원(+2.0%QoQ, +3.7%YoY) 및 영업이익 24억원 (-59.6%QoQ, 흑자전환)으로 영업이익률 0.9% 기록. 중국법인의 매출회복이 기대치에 미치지 못했고, 적자는 확대된 것이 실적부진의 원인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 15,000원까지 높아졌다가 2018년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,400 | 14,500 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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