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[투데이리포트]평화정공, "저평가, 실적 개선…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 평화정공(043370)에 대해 "저평가, 실적 개선, 그리고 모회사 지분매각 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 " 주요 고객사의중국/미국 출하가 2분기/3분기부터 개선되면서 평화정공의 분기 실적도 2분기 이후, 연간 회복될 것이다. Active Hood와 Power Trunk 등 전장 부품의 성장성도 양호하다. 하반기에는 모회사 지분매각을 통해 약 800억원의 현금이 유입된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "고객사의 중국/미국 출하부진의 여파로 2017년 평화정공의 매출액/영업이익이 각각 14%/63% 감소했는데, 특히, 2분기/3분기 영업이익률이 -0.3%/1.7% 기록할 정도로 부진했다. 2018년에는 고객사의 출하가 낮은 기저와 신차 투입효과로 개선되면서 평화정공의 매출액/영업이익도 4%/47% 증가하면서 동반 회복될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 17,000원까지 높아졌다가 2017년11월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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