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[투데이리포트]평화정공, "자산가치 증가. 영…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 평화정공(043370)에 대해 "자산가치 증가. 영업가치 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 "2분기/3분기 실적에 부정적이었던 중국 내 출하가 개선되고 있고, 회사 내부적으로도 비용절감 활동을 하고 있어 2018년 실적이 회복될 것이다. 중장기적으로도 포드/닛산/중국OE 등으로의 매출 다변화도 진행되면서 단일 고객 리스크가 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 이후 중국 내 반한 감정이 완화되고 있고, 현대/기아도 레이나/페가스/ix35 등 다수의 신차를 투입하고 있어 2018년 출하가 회복될 것이다. 평화정공의 중국 매출액도 18% 증가하고, 가동률 상승으로 수익성도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 PHC의 지분 15.25%를 보유하고 있었으나 지난 3월 말 7.4%를 885억원에 PHC로 매각했고, 잔여분 7.85%를 보유 중이다. 다른 자회사 지분가치(평화정공, 평화발레 오, VPHI 등)까지 증가할 것인 바 PHC 지분을 가지고 있는 평화정공의 매도가능금융자산 가치도 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 17,000원까지 높아졌다가 2017년11월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,250 | 20,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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