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[투데이리포트]평화정공, "중국 회복으로 실적…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 평화정공(043370)에 대해 "중국 회복으로 실적 개선 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 평화정공(043370)에 대해 "지난 2분기 현대기아차 중국판매 급감으로 크게 흔들렸던 실적은 3분기 들어 회복세로 전환, 현대기아차 합산 중국공장판매는 2분기 내내 월 5.5만대 내외에서 정체됐지만, 지난 7월부터 전월비 증가세로 돌아섰고 기존에 예정됐던 신차의 집중투입과 성수기 효과, 구매세 인하정책 종료를 앞둔 연말 선수요 등에 힘입어 MoM 회복세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "중국의 회복과 인도 및 유럽법인의 견고한 성장에 힘입어 4분기에도 연결 매출액의 YoY 감소폭은 축소될 전망, 현대기아차 미국공장 가동률 저하와 국내공장 조업일수 감소 및 임단협 관련 불확실성은 회복의 폭을 제한하는 요인"라고 밝혔다. 한편 "올 들어 큰 폭의 이익감소를 겪으며 전사적 비용절감 노력도 꾸준히 진행해 3분기 판매관리비는 225억원(-10.1% YoY)으로 감소, 중국/미국의 순차적 가동률 회복이 내년까지 이어지며, 2018년 연간 매출액 1.20조원(+7.6% YoY), 영업이익 481억원(+149.2% YoY), 영업이익률 4.0%(vs 2017F 1.7%, 2016년 5.7%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했고 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 20,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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