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[투데이리포트]평화정공, "순현금 구조로 전환…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 평화정공(043370)에 대해 "순현금 구조로 전환"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 평화정공(043370)에 대해 "순자산가치대비 저평가되어 있는 가운데 신제품(액티브후드, 파워트렁크 등)의 양호한 성장세, 재무적 안정성 등을 고려할 때 주가의 추가하락 가능성은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국시장 경쟁심화 요인 고려 시 과거수준의 수익성 회복은 어려워 보이며, 이에 따른 Valuation 부담(PER 기준)이 주가상승 제한요인으로 작용할 것으로 판단. 본격적인 주가 상승을 위해서는 의미있는 실적 회복을 통한 이익 가시성 확보가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "재무적 안정성을 감안할 때, 단기적으로는 불확실한 영업환경 하에서 시장 대응능력이 우수할 것으로 예상된다. 장기적으로 영업 안정화 이후에는 배당증가 등 주주환원정책 확대 가능성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 20,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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