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[투데이리포트]평화정공, "지배구조 개편은 주…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 평화정공(043370)에 대해 "지배구조 개편은 주주에게 긍정적 이벤트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 "관계사 지분매각을 통해 순현금 상태로 전환되었고, 그룹의 지주 체제로의 전환은 관계사 지분가치 상승과 배당증액 가능성 등을 통해 평화정공 주주들에게 긍정적인 이벤트라고 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 지난 3월 그룹 내 지주회사인 PHC의 지분 11.8만주(8.0%)를 매각하면서 약 862억원의 매각차익을 인식했고, 매각 후 잔여 주식수는 10.6만주(7.2%)이다. PHC가 그룹 지주사가 되는 과정에서 상호보유 주식을 해소하는 것인데, 동사가 보유한 PHC의 잔여 지분도 2년 내 매각해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "PHC가 평화정공이 보유한 PHC의 지분을 매수하기 위해 현금이 필요하다는 것을 감안할 때, 평화정공을 포함한 자회사들에서 배당이 늘어날 가능성도 크고, 이는 당연히 평화정공 주주들에게는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 17,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 17,667 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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