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[투데이리포트]바텍, "3D 부문 수출 증..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 바텍(043150)에 대해 "3D 부문 수출 증가가 실적 개선을 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 바텍(043150)에 대해 "Pax-I 3D Smart 뿐만 아니라 기존 3D 장비의 수출 증가가 실적 개선을 이끌 전망이다. Pax-I 3D Smart는 작년 7월과 10월 각각 유럽 CE와 미국 FDA 인증을 통과했다. 유럽은 작년 하반기, 미국은 올해 4월부터 수출이 시작된다. Pax-I 3D Smart의 올해 매출은 350억원으로 전체 3D 매출액의 48%를 차지하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기존 3D 장비 수출 증가도 기대된다. 3월 말 중국 CFDA 판매 인증을 통과했다. 중국 파트너 캉다, 화광&사원올 통해 판매될 전망이다. 하반기에는 3D 중국 생산 인증을 획득할 전망이다. 신제품과 기존 제품 판매 호조로 올해 3D 수출액은 724억원(+23.4%, YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액은 523억원(+11.7%, YoY)으로 예상한다. 국내 3D 부문 역성장을 수출이 만회할 전망이다. 국내 3D 매출액은 50억원(-32.7%, YoY)을 기록하겠다. Pax-I 3D Smart 판매 호조로 3D 수출액은 129억원(+21.1%, YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 56,583 | 62,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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