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[투데이리포트]바텍, "확고한 실적 방향성..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 22일 바텍(043150)에 대해 "확고한 실적 방향성과 핵심 자회사 상장 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 바텍(043150)에 대해 "동사를 매수 추천하는 이유는 글로벌 피어 대비 탁월한 성장성과 수익성을 지속적으로 보여주고 있고, 핵심 자회사 IPO 임박에 따른 단기 모멘텀까지 보유하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "연결자회사인 디텍터 메이커 레이언스가 내달 상장을 앞두고 금주 수요예측이 예정되어 있다. 레이언스는 지난해 매출액 866억원(YoY +11.2%), 영업이익 197억원(YoY +78.4%)을 기록했고, Captive 의존도도 이미 절반을 하회하는 수준으로 추정되어 독립영업을 통해 성장한 기업이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 4분기 유럽부터 본격화된 Pax-i 3D 스마트 수출은 작년에도 연간판매량 내 비중이 20%에 달했다. 올해는 2분기부터 미국 판매가 개시될 예정으로 올해는 수출 비중이 50%를 초과할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 57,583 | 62,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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