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[투데이리포트]바텍, "우려하던 4분기 일..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 바텍(043150)에 대해 "우려하던 4분기 일회성비용은 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 바텍(043150)에 대해 "4Q13과 4Q14에 있었던 대규모 일회성비용이 4Q15에도 이어질 수 있다는 우려가 있었지만, 거의 발생하지 않은 것으로 파악된다. 영업외손실이 약 31억원 정도 있었지만, 외화환산관련손실 26억원과 평분기 수준의 이자비용이 대부분인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 연결 기준 4Q15 매출액 639억원(+2.3%yoy), 영업이익 132억원(+7.2%yoy), 영업이익률은 20.7%로 2Q15에 이어 두 번째로 20%를 상회했다. 지속적인 원가절감 노력과 매출액 증가에 따른 고정비 부담 감소가 주요인이며, 수익성 개선은 올해도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 국내 성장을 견인했던 PaX-i3D Smart의 유럽/미국 진출이 본격화될 것이며, 상반기 PaX-i3D 제품의 중국 판매 인증으로 하반기 중국 수출이 기대되고, 인트라-오랄 센서, 스탠다드 X-ray 등 신제품 효과가 예상된다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,850 | 62,000 | 37,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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