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[투데이리포트]바텍, "2016년도 양호한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 바텍(043150)에 대해 "2016년도 양호한 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 바텍(043150)에 대해 "작년 4분기와 올해 1분기 대규모 영업외 비용이 발생했지만 우호적인 환율을 바탕으로 2분기부터 실적 개선에 성공했다. 신제품 유럽 및 북미 수출 본격화로 2016년에도 양호한 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액은 2,442억원(+11.0%, YoY), 영업이익은 490억원(+18.4%, YoY)으로 전망한다. 올해 7월 초 유럽 CE(유럽연합 통합 안전 인증) 인증 획득과 10월 미국 FDA(식품의약국) 인증을 통과한 3D Smart 수출 확대가 기대된다. 3D Smart 신규 매출액은 125억원으로 전체 매출 대비 5.1%를 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3D 장비 뿐만 아니라 2D, 기타(소장비) 및 디텍터 센서부문의 매출액 증가도 예상된다. 신흥국을 중심으로 한 수요 증가로 2D와 기타 부문은 각각 9.4%, 20.9% 매출 증가가 기대된다. 디텍터 부문은 TFT(Thin Film Transistor, 박막 트랜지스터) 외부 매출 증가로 내년 583억원(+10.4%, YoY)의 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,475 | 57,200 | 37,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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