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[투데이리포트]바텍, "하반기에도 양호한 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 바텍(043150)에 대해 "하반기에도 양호한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 바텍(043150)에 대해 "동사는 혁신적인 신제품 PaX-i3D Smart 는 국내 및 유럽 시장에서 빠르게 확대 중이며, 추가로 내년 초부터 미국시장에도 진출할 전망이다. 또한 인도, 중남미, 러시아 등 신흥시장에도 진출하고 있어 향후 동사는 지속적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "유럽시장에서 PaX-i3D Smart 는 4 분기부터 본격적인 시장진출이 이루어져 금년 하반기에만 약 300 대 정도 판매되고 내년부터는 연간 1,000 대 이상 판매될 전망이다. PaX-i3D Smart 는 올해 말쯤 미국 FDA 제품 승인이 예상되고, 내년 초부터 미국시장에 출시될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3 분기 영업실적은 연결기준으로 매출액 471 억원(+15.2% YoY, -16.6% QoQ), 영업이익 79 억원(+58.5% YoY, -34.3 QoQ)이 예상된다. 지난해 9 월 국내시장과 금년 7 월 유럽시장에 론칭한 Pax-i3D Smart 의 신제품 효과로 전년동기 대비 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,350 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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