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[투데이리포트]바텍, "하반기도 기대된다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 바텍(043150)에 대해 "하반기도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 바텍(043150)에 대해 "올 7월 Pax-i 3D Smart의 유럽 CE 인증을 획득했다. 9월부터 본격적인 해외 수출이 예상된다. 신제품 판매로 기존 3D 제품의 판매 둔화가 예상되지만 신제품은 93억원의 신규 매출이 기대된다. 올해 매출액은 2,221억원(+14.0%, YoY)으로 예상된다. 영업이익은 421억원(+33.1%, YoY)을 기록하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 565억원(+20.6%, YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합했다. 신제품 Pax-i 3D Smart(2D와 3D 영상을 한 번의 촬영으로 구현하는 장비) 국내 판매 호조 때문이다. 원가율 개선(2Q14 54.1% --> 2Q15P 53.0%)과 판관비율 하락(2Q14 27.8% 2Q15P 25.7%)이 수익성 향상으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 저점으로 환 관련 손실은 감소가 예상된다. 올 4분기 일회성 비용 발생을 감안해도 현재 주가는 매력적인 수준이다. 호실적을 기반으로 양호한 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,167 | 40,000 | 35,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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