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[투데이리포트]바텍, "성장성 감안시 여전..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 13일 바텍(043150)에 대해 "성장성 감안시 여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 바텍(043150)에 대해 "신제품 Pax-I Green 제품 수출 증가, 독일/중국 등 전략사업 호조로 상반기에 이어 하반기에도 실적 모멘텀이 지속될 전망이다. 성수기인 4Q 는 매출 677억원(16.2% yoy), 영업이익 112억원(+11.8% yoy)으로 어닝 서프라이즈를 기록했던 4Q13 보다 좋은 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "전략사업 중 뒤르덴탈향 매출은 올해 약 100억원 수준으로 전망되나, 전체 계약금액을 감안시 내년 300억원 이상의 매출이 가능할 것으로 보인다. 캉다와의 계약 또한 내년 150억원 매출로 올해보다 늘어날 전망이며, 화광/사원과의 계약도 연장이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 Pax-i 출시와 함께 시작된 플랫폼 통합 작업으로 원가율이 2012년 63.9%, 2013년 56.7%에서 올해 53.7%까지 하락할 것으로 예상된다. 생산법인으로 전환한 상해 법인에서 내년부터 본격적으로 제품을 생산하게 되면 중국 판매 제품의 원가율 하락도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,900 | 36,800 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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