thinkpool

미래에셋대우에서 12일 바텍(043150)에 대해 "안전벨트를 꽉 매야할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 바텍(043150)에 대해 "장비사업 특성상 대면영업이 중요한 상황에서 코로나19 영향 지역은 병원 영업의 지장이 큼. 1Q20은 중국에서의 역성장이 심각했음. 다행히 중국이 2Q20들어 회복되고 있으나 동사의 주력시장인 유럽과 미국은 2Q20부터 코로나19가 본격화되었다는 것이 큰 문제임. 코로나19라는 불가항력으로 인해 2Q20 실적둔화는 불가피함. 앞으로 하반기 회복 가능성의 가시성이 중요함. 당분간 안전벨트를 꽉 매야할 때로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1Q20 매출액은 545억원(-5.6% YoY)로 시장기대치를 하회함. 유럽(5.3% YoY), 미 국(-1.5% YoY), 국내(-8.3% YoY), 아시아(-27.7% YoY), 기타(29.1% YoY) 기록. 영업이 익은 63억원(-30.1% YoY, OPM 11.6%)을 기록하며 시장 기대치를 크게 하회함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년8월 38,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 33,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.05.12 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.02.26 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.12 목표가 33,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.26 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권