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[투데이리포트]바텍, "예상보다 빠른 시장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 바텍(043150)에 대해 "예상보다 빠른 시장 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "3분기 매출액 583억원(+5% YoY)이 전망된다. 1)중국 시장 고성장에 따른아시아 매출 증가(+14% YoY), 2)저선량 제품인 Pax-i 3D Green의 유럽 매출 호조가 전사 외형 성장을 견인할 전망이다. 중국 Pax-i 3D GreenSmart(이하 Green Smart) 판매가 하반기부터 진행되었다. 판매대수는 2H18 200대, 19년 450대로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3D 장비로의 시장 트렌드 변화는 실적에 긍정적이다. Green Smart 판매가(P)는 기존 모델 대비 약 20% 낮게 설정되어 판매대수(Q) 상승과 점유율 확대에 기여하겠다. 중국 3D 시장 내 점유율은 기존 10%에서 2019년 15%로 상승이 전망된다. 중국 매출 성장에 힘입어 2019년 전사 매출액은 2,496억원 (+7.4%)으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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