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[투데이리포트]바텍, "역사적 저점 수준의…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 바텍(043150)에 대해 "역사적 저점 수준의 밸류에이션에 주목 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 바텍(043150)에 대해 "동사는 이머징장비가 주력임에도 매출액 3년 CAGR 성장률이 9.3%(글로벌 경쟁사 4~5%)로 예상된다. 선진시장에서 브랜드 가치가 높아진 가운데, 급성장하고 있는 중국시장에서 전략제품 효과가 기대되기 때문이다. 역사적 저점 수준의 밸류에이션 매력에 주목해야할 시점이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q18 매출액은 584억원(5.1% YoY)로 시장 기대치에 부합할 것으로 기대된다. 최근북미지역 딜러의 재고정책 변경 영향으로 외형성장이 다소 둔화될 것으로 보인다. 영업이익은84억원(6.3% YoY, OPM 14.3%)으로 시장기대치를 크게 하회할 것으로 예상된다. 제품 Mix측면에서 마진이 낮은 2D제품 판매 증가가 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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