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[투데이리포트]바텍, "성장 궤도 순항 중…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 바텍(043150)에 대해 "성장 궤도 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 바텍(043150)에 대해 "2분기 매출액 594억원(+22%QoQ, +4% YoY), 영업이익 125억원(+42% QoQ, +2% YoY), 영업이익률21%로 컨센서스에 부합했다. 유럽을 중심으로 프리미엄 제품군인 Green 시리즈의 판매 증가가 돋보인다. 모든 지역에서 전분기 대비 매출액이 증가하였고, 3D제품군 비중이 60%를 넘어서며 분기 최대치를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난 6월 대표 제품인 Green Smart가 중국 의료기기 인증을 획득함으로써 하반기부터 중국 수출이 본격화될 것이다. 중국은 3D 제품 보급의 초기 단계이지만, 3D 시장이 높은 성장세를 기록하며 2016년부터 2D 시장을 추월했다. 기존 중국 2D 시장의 1위 사업자인 바텍은 3D 시장에서 로컬 기업들의 저가 공세로 어려움을 겪어왔다"라고 밝혔다. 한편 "바텍은 독자 브랜드로 전세계 치과용 엑스레이 시장에서 3위에 올라섰다. 수출 비중이 80%를 넘어서고 북미, 유럽, 아시아 등 지역별 포트폴리오가 다변화되어 있다. 지속적인 시장 개척과 점유율 상승으로 글로벌 1위에 도전하고 있다. 하반기 확인되는 이익 증가세와 함께 주가 재평가를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,500 | 47,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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