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[투데이리포트]바텍, "중국 3D시장 공략…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 바텍(043150)에 대해 "중국 3D시장 공략 본격화와 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 바텍(043150)에 대해 "중국시장 가격경쟁력 강화: 중국은 이머징 시장의 핵심 시장이다. 다만, 최근 중국 현지 경쟁 사가 가격경쟁력을 내세워 시장 점유율을 확대해 나가고 있다. 2018년 6월 주력제품인 3D 스마트의 판매허가 취득으로 가격 경쟁력 제고에 의한 시장 침투가 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q18 매출액은 626억원(10.0% YoY)로 시장 기대치에 부합할 것으로 기대된다. 북미지역을 중심으로 견조한 성장세를 이어나갈 것으로 보인다. 영업이익은 126억원(3.2% YoY, OPM 20.2%)을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이미징 장비가 주력임에도 매출액 3년 CAGR 성장률이 10.9%(글로벌 경쟁사 4~5%)로 예상된다. 선진시장에서 브랜드 가치가 높아진 가운데, 급성장하고 있는 중국시장에서 전략제품 효과가 기대되기 때문이다. 역사적 저점 수준의 밸류에이션 매력에 주목해야 할 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 36,000원까지 내려갔다가 2018년5월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,500 | 47,500 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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