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[투데이리포트]바텍, "펀더멘털은 변하지 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 바텍(043150)에 대해 "펀더멘털은 변하지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. NH투자증권 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 바텍(043150)에 대해 "18년 매출액 2,460억원 (+12.4% y-y), 영업이익 449억원(+15.0%, 영업이익률 18.3%) 추정. 올해 실적에서 가장 중요한 부분인 중국 판매허가 취득 완료. ’18년 Green제품 기반 미국 고성장세 유지 및 중국 신제품 효과에 따른 성장 스토리는 변함 없음. 다만 인도 판매법인 전환에 따른 매출 지연 및 유럽지역 성장률 일부 조정 등으로 연간실적 소폭 하향 조정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 매출액 632억원(+11.1% y-y), 영업이익 131억원(+6.6% y-y, 영업이익률 20.7%), 지배지분순이익 118억원(+9.9% y-y) 추정. 지역별로 국내 92억원(-10.0% y-y), 아시아 139억원(+15.0% y-y), 북미 175억원(+20.0% y-y), 유럽 170억원(+17.0% y-y), 기타 57억원 (+15.6% y-y) 매출액 달성할 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "Green Smart 제품은 기존 제품대비 20%가량 낮은 ASP와 저선량 촬영 기능 동시 보유. ’17년 중국법인 매출액 180억원 기록. 이번 판매허가 취득으로 중국 내 3D제품 가격경쟁력 확보, 중국지역 3D 제품 본격 성장 기대. ’18년 중국법인 매출액 200억원 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 53,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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