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[투데이리포트]바텍, "주력사업은 성장세,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 바텍(043150)에 대해 "주력사업은 성장세, 밸류에이션은 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 바텍(043150)에 대해 "동사는 이미징 장비가 주력임에도 매출액 3년 CAGR 성장률이 10.9%(글로벌 경쟁사 4~5%)로 예상된다. 주력사업의 성장세와 미래를 위한 포트폴리오 확대, 그리고 매력적인 밸류에이션. 목표주가는 충분히 달성가능한 수준이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 저선량 Green 제품을 앞세워 북미지역에서 시장점유율이 3D 제품은 20% 수준, 2D 제품은 10%초반까지 성장한 것으로 추정된다. 북미 시장의 고성장을 발판으로 세계 1위 (판매수량 기준)에 점점 가까워져 가고 있다. 동사는 2018년 부터 제품 라인업을 Green 브랜드로 일원화하고 저선량 장비라는 점을 차별화해 나갈 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 동사가 지분법으로 인식하고 있는 레이언스의 실적 안정화가 기대된다. 레이언스는 지난 2017년 사업 다각화에 영향으로 외형성장은 9%대에 그치고 20% 수준이었던 영업이익률이 16%수준으로 하락하였다. 올해는 15%수준의 외형성장과 18%수준의 영업이익률을 회복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 53,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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