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[투데이리포트]바텍, "3D 수출 증가로 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 바텍(043150)에 대해 "3D 수출 증가로 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "동사의 2018년 매출액은 2,463억원(+12.6% YoY)으로 예상된다. 수출 매출은 2,067억원으로 전년대비 16.1% 성장하겠다. 미국, 유럽 등 선진국은 저선량 고가 제품(Pax-i 3D Green), 신흥국은 2D Insight를 중심으로 판매 증가가 기대된다. 하반기에는 중국 신형 3D 인증에 따른 매출 성장도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3월 중 동사의 신형 3D 모델(Pax-i 3D Smart) 중국 판매 인증 획득이 예상된다. 기존 중국 시장점유율 확대가 기대보다 부진했던 이유는 상대적으로 비싼 가격이다. 새로 출시하는 3D 신형 모델은 기존 모델 대비 낮은 판매가가 설정되어 Q(판매대수) 상승에 기여하겠다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 463억원(+18.8% YoY), 영업이익률은 18.8%(+1.0%p YoY)로 예상된다. 2017년 레이언스 연결 제외로 인해 영업이익률 하락했으나 올해는 소폭 개선되겠다. 두 자릿수 외형 성장과 단가가 높은 3D 비중 증가(2017년 60.9% → 2018년 64.1%) 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,250 | 52,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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