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[투데이리포트]바텍, "고부가 3D 제품을…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 6일 바텍(043150)에 대해 "고부가 3D 제품을 기반으로 북미시장 공략 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 바텍(043150)에 대해 "17년부터 친환경 저선량 제품인 Pax-i 3D Green의 북미 침투가 본격화되어 향후 선진시장에서의 입지 강화를 이끌 전망. 고부가 제품 시장이 개화되기 시작한 중국에서는 연내 Pax-i 3D Smart의 인증 완료와 함께 제품 출시시 1위 지위가 강화될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2018년 연간 실적은 매출액 2,446억원(+12% yoy), 영업이익 452억원(+15% yoy), 영업이익률 18.5%(+0.5%p yoy)를 전망. 상기 수치는 보수적인 추정치로 고부가 3D 제품군의 수출 비중이 늘어남에 당사 전망치를 넘어서는 수익성 개선세도 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 독일, 프랑스 등 주요 유럽국가와 중국, 인도 등 신흥 경제대국에서 점유율 1위를 기록 중. ‘16년부터 본격화된 북미시장 공략이 성공적이고, 고부가 제품군으로 주력이 이동 중인 중국시장에서의 지위 강화를 통해 머지 않아 글로벌 1위가 임박했다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,286 | 47,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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