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[투데이리포트]바텍, "매력적인 Valua…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 바텍(043150)에 대해 "매력적인 Valuation 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 레이언스 연결 제외 기저 효과에서 벗어나 두 자릿 수 영업이익 성장 회복(18F +12.2%)과 국내 의료기기 Peer 대비해도 매력적인 Valuation(바텍 12.1배 vs. Peer 평균 18.6배)이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "기존 제품(Pax-I 시리즈) 성능을 업그레이드 한 Green 시리즈로 제품을 일원화해 경쟁 지속에도 ASP(평균 판매 단가)를 유지하겠다. 미국, 유럽 등 선진국은 저선량 고가 제품, 신흥국은 2D 신제품인 Insight(원하는 부분 멀티레이어 이미지 제공)를 중심으로 판매 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재는 구형 3D 제품만 판매되고 있는 중국에서 신형 3D 인증도 올 상반기 중 예상된다. 2018년 매출액과 영업이익은 각각 2,507억원(+13.8%), 432억원(+12.2%)을 기록하겠다. 2D와 3D 매출은 각각 1,598억원(+18.8%), 439억원(+9.0%)으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 47,000원까지 높아졌다가 2017년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,667 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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