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[투데이리포트]바텍, "북미 및 신흥국 수…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 바텍(043150)에 대해 "북미 및 신흥국 수출 증가세 지속으로 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 바텍(043150)에 대해 "전세계 치과장비 시장의 40.2%를 차지하고 있는 북미 지역에서 동사의 PaX-i3D Smart 및 Green 제품의 판매가 지속적으로 늘어나고 있다. 북미지역은 미국 FDA 승인(2015년 10월) 이후 본격적인 매출 확대(2014년 454억원, +31.7%yoy → 2015년 546억원, +20.4%yoy → 2016년 634억원, +16.0%yoy)로 가파른 성장을 지속하고 있으며, 올해에도 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "러시아도 법인을 중심으로 실적이 점차 증가하고 있으며, 인도 지역도 연간 70~80억원 수준의 매출이 발생하고 있으며, 점차 성장세가 커질 것으로 예상하며, 브라질, 호주 등도 신규로 진출을 추진하고 있다. 점차 수출지역다변화를 추인하고 있어 중장기적으로 수출확대에 긍정적으로 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 레이언스 실적을 제외시 실적 성장세를 이어갔을 것으로 보인다. 레이언스 지분감소(지분 3.78%를 바텍이우홀딩스와 교환, 현재 지분 28.7%)를 반영하여 지난해 4분기 레이언스 실적(매출액 157억원)을 제외하면, 바텍의 덴탈이미징 사업부문 실적은 전년동기대비 매출액은 +13.1%, 영업이익은 +37.8% 증가하면서 실적 성장을 달성했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 54,000원까지 높아졌다가 2017년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,167 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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