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[투데이리포트]바텍, "놀라운 외형성장…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 바텍(043150)에 대해 "놀라운 외형성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 바텍(043150)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 555억원(37.8% YoY, 레이언스 연결제외 반영시)로 시장기대치를 크게 상회하였다. 당초 예상보다 북미지역을 중심으로 3D판매(65.7% YoY)가 크게 증가하며 외형성장을 견인했다. 브랜드 가치가 높아졌음에도, 여전히 선도업체 대비 가격경쟁력을 갖추고 있어 북미지역의 고성장세는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 중국에서 2D와 3D 합산 점유율 1위를 기록하고 있다. 다만, 현재 중국 현지업체들이 저가형 3D제품으로 점유율을 확대해 나가고 있는 상황이다. 내년 상반기 동사의 주력제품인 3D 스마트 제품 판매인증 허가 완료시 동사의 경쟁력 제고가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "북미 시장을 중심으로 글로벌 치과용 이미징 시장에서의 동사의 위상이 지속적으로 상승하고 있는 점을 고려할 때, 목표주가는 충분히 달성 가능한 수준이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 40,000원까지 높아졌다가 2017년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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