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[투데이리포트]바텍, "북미, 중국, 유럽…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 바텍(043150)에 대해 "북미, 중국, 유럽에서 신흥국까지 수출 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 바텍(043150)에 대해 "북미지역은 2015년 10월에 미국 FDA 승인 후 본격적인 매출 확대(2014년 454억원 --> 2015년 546억원 --> 2016년 634억원)로 가파른 성장을 지속하고 있으며 올해도 이러한 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 지난해 3월에 중국내 Pax-i3D 제품 판매 인증(CFDA)을 완료하고 본격적인 수출 확대 중. 지난 3/31일 중국B사와 '3D 덴탈 이미징기기 공급 계약'을 통해 2023년말까지 364억원의 3D 이미징기기 부품을 공급하기로 하였는데, 이는 중장기적인 안정적인 매출을 확보한 것에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "비수기인 3분기의 당사 추정 예상실적(연결기준)은 매출액 476억원, 영업이익 72억원으로 전년동기대비 각각 -11.5%, -283%로 감소할 전망. 그러나 실적 감소 이유는 연결자회사였던 레이언스 지분감소로 인하여 연결실적에서 레이언스 실적을 제외하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 54,000원까지 높아졌다가 2017년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,167 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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