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[투데이리포트]바텍, "혼자서 더 잘한다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 바텍(043150)에 대해 "혼자서 더 잘한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 123억원(-21.0%)으로 컨센서스(110억원)를 12% 상회했다. 레이언스 연결 효과 제외 시 영업이익 성장률은 14.7%다. 3D X-ray 중 마진이 가장 높은 Pax-I 3D Green 북미 판매 증가로 21.5%의 영업이익률을 기록했다. 레이언스 없이도 20%가 넘는 영업이익률 달성이 가능함을 보여줬다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 452억원(-16.0%)을 기록하겠다. 레이언스 효과 제외 시 매출 성장률은 12.2%로 예상된다. 계절적 비수기와 상대적으로 주문이 많았던 상반기 영향으로 1, 2분기 대비 매출 성장률은 소폭 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "부품보다 마진이 낮은 X-ray 시스템을 판매하지만 기술력을 바탕으로 영업이익률 20% 달성 가능하다. 3D뿐만 아니라 2D에서 신제품 발매로 신흥국 점유율 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 54,000원까지 높아졌다가 2017년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,750 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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