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[투데이리포트]바텍, "레이언스 연결제외 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 바텍(043150)에 대해 "레이언스 연결제외 감안시 호실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 바텍(043150)에 대해 "동사의 2Q17 매출액과 영업이익은 569억원(-11.8% YoY), 123억원(-21.0% YoY)를 시현하며 시장 기대치를 상회하였다. 외형이 감소한 이유는 1Q17부터 주요 계열사인 레이언스를 연결대상에서 제외하면서 본업인 덴탈부문만 실적으로 반영하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기에는 동사의 3D 주력제품인 스마트와 2.5D 제품을 중국지역에 선보일 가능성이 높다. 현재 중국 현지업체들이 저가형 3D제품으로 점유율을 확대해 나가고 있는 상황이다. 동사의 주력제품인 3D 스마트 제품 판매인증 허가시, 동사의 경쟁력 제고가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업인 치과용 임플란트의 성장성이 견조하며, 동사의 치과용 이미징 시장에서의 경쟁력과 지위가 점점 상승하고 있다. 이런 상황을 고려할 때, 목표주가는 충분히 달성 가능할 것으로 예상된"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,750 | 43,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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