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[투데이리포트]바텍, "자라 보고 놀란 가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 바텍(043150)에 대해 "자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀랐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "전일 주가는 실적 발표 이후 장중 20%까지 급락했다. 2013~2014년 4분기에 2년 연속 발생한 대규모 비용 처리(재고자산 폐기손실, 무형자산 손상차손) 학습 효과로 투자자들의 우려를 야기했다. 하지만 과거와 다르게 재고자산 폐기가 아닌 미실현이익 제거라 성격이 다르다. 효율적인 재고 관리에 대한 아쉬움이 있지만 과거처럼 무조건 손실처리해야 하는 상황이 아니다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 3D 매출 증가(+19.7%, YoY)로 인한 외형 성장과 수익성 개선(영업이익률 2016년 19.1% → 2017년 21.1%)이다. 국내 의료기기 Peer 평균 PER(주가수익비율) 19.4배 대비 낮은 Valuation(바텍 15.5배)도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액과 영업이익은 각각 2,708억원(+13.3%, YoY), 575억원(+26.2%, YoY)으로 전망한다. Pax-I 3D Smart 판매 지역 확대로 인한 3D 부문 매출액은 1,189억원(+19.7%, YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 60,000원까지 높아졌다가 2016년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 45,000 | 54,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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