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[종목현미경]바텍_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +1.66% - 증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.51%, 외국인 21.36% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 32,800원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 12일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.88% 오른 33,950원을 기록하고 있는 바텍은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
디오 | 1위 | 3.1% | 3위 | -6.0% | 3위 | -1.9 |
뷰웍스 | 2위 | 2.9% | 2위 | -3.3% | 2위 | -1.1 |
아이센스 | 3위 | 2.3% | 5위 | -13.1% | 4위 | -5.7 |
바텍 | 4위 | 1.8% | 1위 | 0.0% | 1위 | 0.1 |
인터로조 | 5위 | 1.5% | 4위 | -10.1% | 5위 | -6.6 |
코스닥 | - | 1.0% | - | -3.5% | - | -3.5 |
의료,정밀기기 | - | 1.4% | - | -4.0% | - | -2.8 |
관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +1.66% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 1.66% 상승중이다.
뷰웍스 |
58,000원 ▲600(+1.05%) | 아이센스 |
28,150원 ▼50(-0.18%) |
디오 |
41,700원 ▲400(+0.97%) | 인터로조 |
37,150원 ▼450(-1.20%) |
증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 45,700원이다. 현재 주가는 33,950원으로 11,750원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 이윤상 에널리스트가 " 글로벌 플레이어로 탄력받은 성장세, 동사의 ‘16년 연간 실적은 매출액 2,385억원(+10% yoy), 영업이익 482억원(+17% yoy), 영업이익률 20.2%(+1.3%p yoy)로 20%대 영업이익률 안착을 예상한다. Pax-i 3D와 Pax-i 3D Smart 등 고부가 제품의 수출 비중이 높아지면서 나타나는 수익성 개선세는 ‘17년에도 이어질 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.
11월15일에 바텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 538.4억 | 100.0억 | 49.8억 |
직전분기 대비 | 16.5% 감소 | 35.5% 감소 | 55.3% 감소 |
전년동기 대비 | 7.3% 증가 | 22.9% 증가 | 28.3% 감소 |
바텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 699.5억 | 155.0억 | 129.0억 |
직전분기 대비 | 29.9% 증가 | 55.0% 증가 | 159.0% 증가 |
전년동기 대비 | 9.5% 증가 | 17.0% 증가 | 49.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
바텍 | 뷰웍스 | 디오 | 아이센스 | 인터로조 | |
ROE | 13.1 | 20.2 | 14.8 | 10.4 | 20.1 |
PER | 14.7 | 29.4 | 34.5 | 24.9 | 24.1 |
PBR | 1.9 | 5.9 | 5.1 | 2.6 | 4.8 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,499주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 16,516주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 26,983주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.51%, 외국인 21.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.51%를 보였으며 외국인은 21.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.27%로 가장 높았고, 기관이 28.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.4%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 32,800원대에 주요매물대가 존재. |
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