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[투데이리포트]바텍, "글로벌 플레이어로 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 6일 바텍(043150)에 대해 "글로벌 플레이어로 탄력받은 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 바텍(043150)에 대해 "동사의 ‘16년 연간 실적은 매출액 2,385억원(+10% yoy), 영업이익 482억원(+17% yoy), 영업이익률 20.2%(+1.3%p yoy)로 20%대 영업이익률 안착을 예상한다. Pax-i 3D와 Pax-i 3D Smart 등 고부가 제품의 수출 비중이 높아지면서 나타나는 수익성 개선세는 ‘17년에도 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "북미향 매출 비중은 ‘15년 22% → ‘16년 3분기 누적 26%로 상승. 또한 중국으로의 Pax-i 3D 수출 시작에 힘입어 아시아향 매출 비중은 ‘15년 19% → ‘16년 3분기 누적 22%로 상승. ‘17년에도 선진시장과 중국으로의 고부가 제품 수출 증가를 통해 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "Pax-i 3D Smart의 성공적인 선진시장 진입으로 지속적인 성장과 수익성 개선을 시현하고 있음에도 업종 전반의 수급 악화로 valuation은 역사적 저점 수준으로 낮아진 상황. 현재 주가의 P/E는 ‘16년 예상 실적 기준 19.7배, ‘17년 예상 실적 기준 15.8배로 업종 전반의 주가 하락에도 불구하고 valuation 매력이 돋보이는 구간으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,167 | 54,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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