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[투데이리포트]바텍, "중국향 수출 59%…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 4일 바텍(043150)에 대해 "중국향 수출 59%yoy 증가하며 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 바텍(043150)에 대해 "수출 호조세의 일등공신은 중국이다. 지난 2월 3D제품의 판매 허가 이후 수출이 빠르게 증가하고 있으며 3분기 수출액은 전년동기 대비 약 59% 증가한 것으로 파악된다. 연간 중국향 수출은 15년 165억 대비 약 21% 증가한 200억원으로 추정하며 이때 매출비중은 8.3%까지 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 연결 기준 3Q16 매출액 538억원(+7.3%yoy), 영업이익 100억원(+22.8%)을 기록했다. 디텍터부문은 3Q15의 높은 베이스로 9.8% 감소했지만 덴탈부문이 수출 호조세에 힘입어 14.7% 증가했다. 영업이익률은 18.6%로 수익성 개선 추세도 지속됐다(3Q14 12.2%, 3Q15 16.2%)"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 수익성 개선이 쉽지 않을 거라는 우려에도 불구하고 여전히 우수한 개선폭을 시현하고 있으며, 빠르게 성장하는 중국 시장에 안정적으로 침투하고 있고, 17년 PER 16.1배로 밸류에이션 매력이 높다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,375 | 54,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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