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[투데이리포트]바텍, "강화되는 글로벌 시…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 24일 바텍(043150)에 대해 "강화되는 글로벌 시장 지위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 바텍(043150)에 대해 "동사의 중국사업은 2분기부터 Pax-i 3D의 수출을 시작한 초기 단계로 순항 중이며, 중국 매출 비중이 크지 않은 상황. 동사의 ‘13~’15년 기간 동안 연말 PER의 산술평균은 32.3배, 평균 PER의 산술평균은 28.9배로 현재 주가 수준은 valuation 매력 부각되는 구간"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "북미향 매출 비중은 ‘15년 22% → ‘16년 상반기 28%로 빠르게 상승 중. 이에 힘입어 Dental 부문 내 수익성 높은 Pax-i 3D(3D Smart 포함)의 비중은 ‘15년 52% → ‘16년 상반기 55%로 높아지면서 지속적인 수익성 개선을 견인 중"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 554억원(+10% yoy), 영업이익 103억원(+26% yoy), 영업이익률 18.5%(+2.3%p yoy)로 수익성 개선세를 이어갈 전망. 2016년 연간 실적은 매출액 2,418억원(+11% yoy), 영업이익 491억원(+20% yoy), 영업이익률 20.3%(+1.4%p yoy)로 처음으로 20%대 영업이익률 안착을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,375 | 54,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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