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[투데이리포트]바텍, "빠질만큼 빠졌다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 바텍(043150)에 대해 "빠질만큼 빠졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "국내 의료기기 Peer 대비 매출, 영업이익 성장은 다소 떨어지지만 치과용 X-ray 글로벌 Top 5 점유율을 감안했을 때 최근 주가 하락은 과도하다. 향후 3년 동안 10%대 외형 성장과 20%대 영업이익 증가가 예상돼 현재 주가는 Valuation 매력이 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 546억원(+8.8%, YoY)으로 전망한다. 3D와 디텍터 부문이 성장을 이끌겠다. 3D 매출액은 208억원(+14.6%, YoY)으로 예상한다. 3D 수출은 155억원(+25.2%, YoY)으로 예상한다. 올해 3월 중국 Pax-I 3D 판매 인증 획득에 따른 매출 증가와 3D Smart 북미 수출 확대로 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 시장에서는 기존 시장에 없었던 새로운 개념의 Pax-I 3D Smart나 선진국에서 규제가 강화되는 X-ray 선량을 줄인 Pax-I 3D Green을 중심으로 매출이 증가할 전망이다. 인도, 남미 등 신흥국에서는 2D(2017년 초 신제품 출시 예정)와 스탠다드 X-ray(치아 전체가 아니라 1, 2개의 치아만 촬영할 수 있는 제품), 인트라 오랄 센서(스탠다드 X-ray 사용되는 디텍터) 판매를 확대할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 55,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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