종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]바텍, "디텍터 부문의 호조..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 3일 바텍(043150)에 대해 "디텍터 부문의 호조세로 양호한 1Q 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 바텍(043150)에 대해 "동사는 연결 기준 1Q16 매출액 518억원(+10.7%yoy), 영업이익 84억원(+10.8%yoy)을 기록했다. 디텍터 부문이 수출 호조세로 24.6%yoy 증가하며 성장을 견인했다. 원가율은 전년동기 대비 2.3%p 하락해 생산성 제고 추세가 이어졌지만, 인건비 증가로 영업이익률은 1Q15와 같은 16.1%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기부터는 PaX-i3D Smart의 해외 수출이 동사의 성장을 견인할 전망이다. 유럽향 수출은 작년 7월 CE인증 획득 이후 올해 들어 서서히 납품이 증가하고 있으며, 미국향은 지난 10월 FDA 허가 이후 4월부터 본격적으로 매출이 발생하고 있다. 2D제품만 판매하던 중국에서도 3월 3D제품의 판매 허가를 획득해 동사의 시장점유율은 더욱 빠르게 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 상위 치과용 엑스레이 제조업체 중 유일하게 미국 시장점유율이 상승하고 있으며, PaX-i3D Smart와 3D제품으로 각각 선진시장과 중국시장에서의 성과가 기대되고, Bendable 인트라-오랄 센서와 프리미엄(대화면) 엑스레이 등 신제품 효과가 예상된다는 점이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,125 | 62,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록