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[투데이리포트]두산인프라코어, "유동성 우려 등 불..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "유동성 우려 등 불확실성은 여전히 상존하고 있어 제한적인 접근 유효"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사에 대한 목표주가 변경 등은 공작기계 매각관련 보다 구체적인 수치를 반영한 후 가져가려 한다. 다만 공작기계 매각 이후에도 불확실성은 여전하다. 성공적인 DIBH의 IPO 및 추가 재무구조 개선을 확인하자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "매각이 지연되면서 심화된 유동성 리스크는 금번 매각 공시로 다소 완화될 것이다. 그러나 초기 1조원 중후반의 기대치대비 1조원대 초반으로 매각 결정은 아쉬움이 있다"라고 밝혔다. 한편 "15년말 잠정실적으로 연결기준 순차입금이 5조 522억원이어서 금번 매각으로 차입금을 상환하여도 3.9조원 수준의 순차입금은 여전히 남게 된다. 게다가 12년에 발행한 신종자본증권 5억불과 15년에 두산인프라코어밥캣홀딩스(DIBH)의 Pre-IPO로 확보한 7,055억원의 상환까지 감안하면 추가적인 노력이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 17,000원까지 높아졌다가 2016년2월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 5,438 | 7,000 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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