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[투데이리포트]두산인프라코어, "기저효과로 이익개선..."중립(하향)_SK
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| SK증권은 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "기저효과로 이익개선폭은 클 것"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "일회성비용(구조조정)해소와 인원감축에 따른 인건비 및 고정비 절감에 힘입어 2016년은 영업이익의 흑자전환이 예상된다. 환율효과 등 예상치 못하는 변수만 아니면 이자비용을 고려해도 순이익의 흑자전환이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년 4분기 매출액은 1.67 조원으로 전년대비 15.5% 감소하였고 영업이익은 -1,966 억원으로 적자 전환했다. 대규모 인력조정과 중국 대리상 구조조정 비용이 2,157 억원 발생했다. 해외생산법인 생산설비 축소와 개발비 상각, 법인세 증가(이월결손금 공제 한도 축소 등)로 순손실은 -6,130 억원에 달했다"라고 밝혔다. 한편 "밥캣의 호실적이 유지되고 있지만 이익의 성장성은 둔화되고 있어 중국을 비롯한 어머징마켓의 회복이 절실한 시점이다. 밥캣 상장이 가시화되기전까지는 주가의 횡보 추세 연장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 15,000원까지 높아졌다가 2015년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,200 | 9,400 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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