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[투데이리포트]두산인프라코어, "4분기 실적은 또 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "4분기 실적은 또 다시 어닝쇼크 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 예상치를 소폭 하회하는 수준이었지만 영업이익은 컨센서스를 크게 하회한 어닝쇼크였다. 이러한 영업이익 부진의 배경은 4분기 중 추가로 실시된 인력 구조조정 및 중국 대리상 구조조정과 관련해 2,157억원의 일회성비용이 발생한 것이다. 이를 제외할 경우 동사의 4분기 영업이익은 191억원으로 컨센서스 312억과 차이가 크지 않다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "세전이익 및 순이익이 예상치를 크게 하회한 것도 일회성비용의 영향이 크다. 브라질공장 폐쇄, 중국공장 Capa. 축소, 기술개발 중단 등에 따른 자산감액 등으로 4분기에만 2,345억원의 비용이 발생했고, 이월결손금에 대한 공제한도 축소에 따라 법인세 관련해서도 4분기 중 1,673억원의 비용이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "공기부문을 제값을 받고 팔겠다는 것이 동사의 의중이겠으나, 신속한 매각을 통한 시장의 신뢰 회복이 보다 중요하다는 것이 당사의 판단이다. 4분기 어닝쇼크의 영향으로 단기 주가는 변동성이 커질 수 있겠으나 중장기 관점에서 구조조정 효과에 대한 기대감은 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 15,000원까지 높아졌다가 2016년1월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,300 | 10,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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