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[투데이리포트]두산인프라코어, "당분간 보수적인 접..."MARKETPERFORM_대신
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| 대신증권은 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 "당분간 보수적인 접근 권고"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년에 실시한 구조조정 효과가 2016년에 실적으로 확인되는 시점까지는 보수적인 접근을 권고한다. 공작기계 사업부는 지난 5년간 전사 영업이익에서 약 35%~40%를 차지한 만큼 남아있는 차입금을 갚아나가기 위해서는 공작기계 분리 후 남아있는 건기사업부와 엔진사업부의 업황 회복이 필요하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "SCPE, MBK파트너스, 중국계 전략적투자자 3곳이 참여한 두산인프라코어 공작기계 매각 전에서 SCPE가 1.36조원을 써내며 낙찰. SCPE와 두산인프라코어는 1월 중순까지 본 계약을 체결하고 2016년 3월 즈음에 매각작업과 대금정산을 마무리 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "공작기계 매각에 따른 금융비용 하락효과는 2016년보다는 2017년이 더 클 것으로 예상된다. 특히 2017년에 1차 콜옵션 행사 시점이 다가오는 5,000억원 가량의 하이브리드채권을 갚는데 유용하게 쓰일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 15,000원까지 높아졌다가 2015년10월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,920 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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